حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

قصد دارم، با یک روش ساده، سطوح استاتیک (افقی) که نقش حمایت Support یا مقاومت Resistance را برای قیمت ایفا می‌کنند، بر روی چارت ترسیم کنم.

در هر تایم فریمی Timeframe که کار می‌کنیم، می‌توان با استفاده از اندیکاتور MACD پیوت‌های ماژور را شناسایی کنیم.

در این نوشته برای ترسیم سطوح کلیدی حمایتی و مقاومتی به عنوان نمونه، چارت ETHUSDT انتخاب شده است.

تنظیمات در اندیکاتور MACD

ابتدا نیاز است، نسبت به تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور MACD، تغییرات کوچکی اعمال کنیم.

پس از فعال کردن اندیکاتور MACD وارد قسمت Settings (تنظیمات اندیکاتور) می‌شویم.

در برگه Inputs مقدار SignalSmoothing را برابر 1 و در برگه Style شکل هر 3 نمودار Histogram, MACD, Signal را Area انتخاب کنید.

با اعمال این تنظیمات مقدار اندیکاتور مثبت و منفی (بالاتر و پایینتر از صفر) به راحتی قابل تشخیص است.

محدوده‌های مورد نظر در تصویر زیر به وسیله خطوط عمودی جداکننده برای درک بهتر بر روی اندیکاتور رسم شده است.

در اندیکاتور محدوده منفی، نشان دهنده قرارگیری پیوت حمایتی است و محدوده مثبت، نشان دهنده قرارگیری پیوت مقاومتی برای آن بازده قیمتی است.

ترسیم سطوح حمایت و مقاومت

به وسیله ابزار Horizontal Line خطوط افقی را بر روی Low پایین‌ترین کندل در مقدار منفی (فلش‌های سبز) و High بالاترین کندل در مقدار مثبت (فلش‌های قرمز) رسم می‌کنیم.

رسم خطوط را از سمت راست به چپ چارت انجام می‌دهیم.

فقط سطوح استاتیک را برای محدوده‌های کامل رسم می‌کنیم و محدوده‌های فعلی که بسته نشده است، را در نظر نمی‌گیریم.

در این بین ممکن است، سطوحی که رسم می‌کنیم با سطوح کلیدی بازه زمانی قبلی (حمایت یا مقاومت) منطبق باشد و نیازی به رسم خط جدید نباشد.

به عنوان مثال در تایم فریم 4‌ساعته معمولا رسم سطوح کلیدی پیشنهادی در بازه زمانی سه‌ماهه و در تایم فریم روزانه، رسم این سطوح در بازه 6ماهه کفایت می‌کند.

همانطور که در تصویر چارت می‌بینیم، سطوح کلیدی با رنگ‌های مختلف آبی و سفید ترسیم شده است.

دلیل من برای اینکار اهمیت برخی از سطوح نسبت به سطوح دیگر است. هر تحلیل‌گری می‌تواند برای خود شخصی این سطوح را به دلخواه تفکیک کند.

ممکن است در تایم فریم‌های مختلف و در چارت‌های مختلف تعداد سطوح زیادتر باشند.

برای اینکه سطوح مهم‌تر مشخص شود (تایم فریم 4ساعته) پس از رسم سطوح، تایم فریم را به تایم بزرگتر می‌بریم (تایم فریم روزانه) و مجدد به اندیکاتور MACD نگاه می‌کنیم.

آن سطوحی که در تایم فریم روزانه طبق روش شناسایی سطوح کلیدی، قرار گرفته‌اند سطوح مهمتری در چارت روزانه هستند.

در تصویر سطوح منطبق با تایم فریم روزانه، جهت تفکیک سطوح مهم‌تر به رنگ سفید تغییر رنگ داده شده است.

کار ما با اندیکاتور MACD تمام شد. می‌توانیم پس از رسم خطوط، اندیکاتور MACD را غیرفعال کنیم.

به چارت ETHUSDT در تایم فریم 4ساعته و روزانه نگاه کنید!

سطوحی که زیاد به یکدیگر نزدیک هستند تشکیل باند حمایتی یا مقاومتی می‌دهند.

خاصیت سطوح کلیدی (سطوح حمایتی و مقاومتی) برگرداندن قیمت است، به همین دلیل تشخیص صحیح آن‌ها اهمیت زیادی دارد، که به همین راحتی در این آموزش توانستیم سطوح را مشخص و رسم کنیم.

همانگونه که قیمت در گذشته به این سطوح واکنش نشان داده، دوباره نیز واکنش نشان می‌دهد و به همین دلیل این سطوح را سطوح کلیدی می‌شناسیم.

در صورتی که مدام از این روش استفاده کنید، حتی به صورت چشمی و خیلی سریع می‌توانید، این سطوح مهم را تشخیص دهیم.

این روش برای تشخیص سطوح کلیدی، به یک بازار خاص اختصاص ندارد و انتخاب چارت اتریوم Ethereum صرفا یک مثال برای تهیه این نوشته بود.

تحلیل‌گر تکنیکال می‌تواند از این روش که بر پایه پرایس اکشن است، در چارت رمزارزها، فارکس (جفت ارزها)، سهام، بورس، کالا و هر نموداری که بخواهیم تغییرات قیمت را به لحاظ تکنیکالی بررسی کنیم، کاربرد دارد.

این مطلب به عنوان یک رشته توییت با نام حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال در Jul 21, 202 در توییتر منتشر کردم و اکنون جهت آرشیو در بخش تحلیل تکنیکال با تصحیح و بروزرسانی باز نشر شد.